|
|
صندوق سرمايهگذاري مشترك از نوع صندوق های سرمایه گذاری از
نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق
بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق
در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که
به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس
، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد .
برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .
جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ
29/02/1391
|
1
|
1391/01/30
|
32,249
|
%92.9
|
0
|
%0
|
157
|
%0.45
|
2,306
|
%6.64
|
14,311
|
%41.23
|
|
2
|
1391/01/29
|
33,939
|
%92.87
|
0
|
%0
|
299
|
%0.82
|
2,306
|
%6.31
|
13,843
|
%37.88
|
|
3
|
1391/01/28
|
32,743
|
%92.63
|
0
|
%0
|
299
|
%0.85
|
2,305
|
%6.52
|
13,922
|
%39.39
|
|
4
|
1391/01/27
|
32,378
|
%92.34
|
0
|
%0
|
380
|
%1.09
|
2,305
|
%6.58
|
14,940
|
%42.61
|
|
5
|
1391/01/26
|
30,795
|
%91.62
|
0
|
%0
|
510
|
%1.52
|
2,306
|
%6.86
|
14,198
|
%42.24
|
|
6
|
1391/01/25
|
29,289
|
%91.23
|
0
|
%0
|
510
|
%1.59
|
2,306
|
%7.18
|
13,288
|
%41.39
|
|
7
|
1391/01/24
|
29,289
|
%91.23
|
0
|
%0
|
510
|
%1.59
|
2,306
|
%7.18
|
13,288
|
%41.39
|
|
8
|
1391/01/23
|
29,289
|
%91.22
|
0
|
%0
|
510
|
%1.59
|
2,306
|
%7.19
|
13,288
|
%41.39
|
|
9
|
1391/01/22
|
30,008
|
%91.24
|
0
|
%0
|
572
|
%1.74
|
2,307
|
%7.02
|
14,101
|
%42.88
|
|
10
|
1391/01/21
|
34,218
|
%92.24
|
0
|
%0
|
572
|
%1.54
|
2,307
|
%6.22
|
13,739
|
%37.04
|
|
11
|
1391/01/20
|
35,145
|
%90.06
|
0
|
%0
|
1,572
|
%4.03
|
2,307
|
%5.91
|
15,057
|
%38.58
|
|
12
|
1391/01/19
|
31,837
|
%87.71
|
0
|
%0
|
2,153
|
%5.93
|
2,307
|
%6.36
|
14,061
|
%38.74
|
|
13
|
1391/01/18
|
30,342
|
%91.54
|
0
|
%0
|
495
|
%1.49
|
2,307
|
%6.96
|
13,952
|
%42.09
|
|
14
|
1391/01/17
|
30,342
|
%91.54
|
0
|
%0
|
495
|
%1.49
|
2,308
|
%6.96
|
13,952
|
%42.09
|
|
15
|
1391/01/16
|
30,342
|
%91.54
|
0
|
%0
|
495
|
%1.49
|
2,308
|
%6.96
|
13,952
|
%42.09
|
|
16
|
1391/01/15
|
27,610
|
%87.68
|
0
|
%0
|
493
|
%1.57
|
3,388
|
%10.76
|
13,387
|
%42.51
|
|
17
|
1391/01/14
|
27,379
|
%85.71
|
0
|
%0
|
596
|
%1.87
|
3,969
|
%12.43
|
13,596
|
%42.56
|
|
18
|
1391/01/13
|
29,842
|
%91.12
|
0
|
%0
|
596
|
%1.82
|
2,311
|
%7.06
|
13,550
|
%41.38
|
|
19
|
1391/01/12
|
29,842
|
%91.12
|
0
|
%0
|
596
|
%1.82
|
2,311
|
%7.06
|
13,550
|
%41.38
|
|
20
|
1391/01/11
|
29,842
|
%91.12
|
0
|
%0
|
596
|
%1.82
|
2,312
|
%7.06
|
13,550
|
%41.37
|
|
|
جستجو در سایت
